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Franklin FTSE Latin America ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪39,41 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−13,68 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,92%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,70 M‬
Indice di spesa
0,19%

Su Franklin FTSE Latin America ETF


Brand
Franklin
Data di inizio
9 ott 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
FTSE Latin America RIC Capped Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Franklin Advisory Services LLC
Distributore
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
America latina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali non energetici
Azioni89,97%
Finanza28,75%
Minerali non energetici11,55%
Minerali energetici9,24%
Utenze8,75%
Vendita al dettaglio7,52%
Beni di consumo non durevoli6,22%
Trasporti5,22%
Comunicazione3,73%
Industrie di trasformazione2,43%
Filiera di fabbricazione1,63%
Servizi sanitari1,51%
Tecnologia elettronica1,50%
Servizi tecnologici0,69%
Servizi commerciali0,55%
Servizi al consumatore0,48%
Tecnologia sanitaria0,20%
Obbligazioni, liquidità e altro10,03%
UNIT8,08%
Futures1,20%
Cash0,74%
Fondi comuni0,02%
Ripartizione regionale azioni
69%30%
America latina69,15%
Nord America30,85%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FLLA investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,75% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 11,55% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di FLLA sono Vale S.A. e Itau Unibanco Holding SA Pfd, che occupano rispettivamente il 5,82% e il 5,79% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FLLA ammontano a 0,53 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,03 USD in dividendi, che mostra un aumento del 95,22%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FLLA è di ‪39,41 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,25%.
Conto dei flussi di fondi di FLLA per ‪−13,68 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FLLA paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,92%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,53 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di FLLA sono emesse da Franklin Resources, Inc. con il marchio Franklin. L'ETF è stato lanciato il 9 ott 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FLLA è pari a 0,19%, il che significa che dovrai pagare 0,19% per contribuire alla gestione del fondo.
FLLA segue il FTSE Latin America RIC Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FLLA investe in azioni.
Il prezzo di FLLA è aumentato del 9,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FLLA.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,87% in un anno.
FLLA opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.