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SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,76 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪412,61 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,50%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪89,90 M‬
Indice di spesa
0,15%

Su SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF


Emittente
State Street Corporation
Brand
SPDR
Homepage
us.spdrs.com
Data di inizio
30 nov 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate71,90%
Governo26,91%
Fondi comuni1,18%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
9%0.3%64%17%8%
Nord America64,79%
Europa17,67%
Oceania9,15%
Asia8,12%
America latina0,27%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi