Fidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,22 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪255,12 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,50%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,006%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪31,20 M‬
Indice di spesa
0,08%

Su Fidelity MSCI Financials Index ETF


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Data di inizio
21 ott 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI USA IMI Financials 25/50 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
FMR Co., Inc.
Distributore
Fidelity Distributors Corp.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,83%
Finanza91,78%
Servizi commerciali6,24%
Servizi tecnologici1,73%
Servizi sanitari0,03%
Tecnologia elettronica0,03%
Varie0,01%
Servizi al consumatore0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Fondi comuni0,16%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
97%2%0%
Nord America97,24%
Europa2,72%
Asia0,03%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FNCL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 91,78% di azioni, e Commercial Services, con 6,24% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FNCL sono JPMorgan Chase & Co. e Berkshire Hathaway Inc. Class B, che occupano rispettivamente il 9,01% e il 8,06% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FNCL ammontano a 0,30 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,27 USD in dividendi, che mostra un aumento del 9,06%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FNCL è di ‪2,22 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,50%.
Conto dei flussi di fondi di FNCL per ‪255,12 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FNCL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,50%. L'ultimo dividendo (25 mar 2025) ammonta a 0,30 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FNCL sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 21 ott 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FNCL è pari a 0,08%, il che significa che dovrai pagare 0,08% per contribuire alla gestione del fondo.
FNCL segue il MSCI USA IMI Financials 25/50 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FNCL investe in azioni.
Il prezzo di FNCL è aumentato del 4,85% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 24,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FNCL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 26,46% in un anno.
FNCL opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.