Statistiche chiave
Su Schwab Fundamental International Small Equity ETF
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Data di inizio
15 ago 2013
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,37%
Finanza18,48%
Filiera di fabbricazione12,36%
Vendita al dettaglio6,15%
Industrie di trasformazione6,01%
Servizi industriali5,74%
Beni di consumo non durevoli5,57%
Tecnologia elettronica5,22%
Servizi tecnologici5,02%
Minerali non energetici4,90%
Trasporti4,59%
Servizi al consumatore4,43%
Servizi di distribuzione4,30%
Tecnologia sanitaria3,88%
Utenze3,35%
Beni di consumo durevoli3,08%
Servizi commerciali2,78%
Minerali energetici1,49%
Comunicazione1,36%
Servizi sanitari0,58%
Varie0,07%
Obbligazioni, liquidità e altro0,63%
Cash0,25%
Fondi comuni0,21%
UNIT0,17%
Rights & Warrants0,00%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia46,20%
Europa37,61%
Nord America8,51%
Oceania5,36%
Medio Oriente2,33%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FNDC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,48% di azioni, e Producer Manufacturing, con 12,36% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di FNDC ammontano a 0,19 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,97 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 398,51%.
Sì, FNDC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,74%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di FNDC sono emesse da The Charles Schwab Corp. con il marchio Schwab. L'ETF è stato lanciato il 15 ago 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FNDC è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
FNDC segue il RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FNDC investe in azioni.
Il prezzo di FNDC è aumentato del 4,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FNDC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,26% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 26,14% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,26% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 26,14% in un anno.
FNDC opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.