Statistiche chiave
Su Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
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Data di inizio
15 ago 2013
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Minerali energetici
Azioni97,64%
Finanza31,69%
Tecnologia elettronica13,61%
Minerali energetici11,83%
Minerali non energetici8,09%
Vendita al dettaglio7,60%
Servizi tecnologici5,51%
Comunicazione4,19%
Industrie di trasformazione2,73%
Trasporti2,68%
Utenze2,63%
Beni di consumo non durevoli1,72%
Beni di consumo durevoli1,62%
Servizi di distribuzione1,03%
Filiera di fabbricazione0,99%
Servizi industriali0,94%
Servizi al consumatore0,47%
Tecnologia sanitaria0,31%
Obbligazioni, liquidità e altro2,36%
UNIT1,19%
Fondi comuni0,59%
Cash0,57%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia73,39%
America latina11,67%
Africa4,64%
Medio Oriente4,04%
Nord America3,65%
Europa2,62%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FNDE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 31,69% di azioni, e Electronic Technology, con 13,61% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di FNDE sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e China Construction Bank Corporation Class H, che occupano rispettivamente il 4,42% e il 3,68% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FNDE ammontano a 1,17 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,23 USD in dividendi, che mostra un aumento del 80,15%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FNDE è di 6,89 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,82%.
Conto dei flussi di fondi di FNDE per 326,25 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FNDE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,25%. L'ultimo dividendo (18 dic 2024) ammonta a 1,17 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di FNDE sono emesse da The Charles Schwab Corp. con il marchio Schwab. L'ETF è stato lanciato il 15 ago 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FNDE è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
FNDE segue il RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FNDE investe in azioni.
Il prezzo di FNDE è aumentato del 2,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FNDE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,75% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,75% in un anno.
FNDE opera a premio (0,49%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.