Statistiche chiave
Su Schwab Fundamental International Equity ETF
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Data di inizio
15 ago 2013
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,74%
Finanza20,61%
Beni di consumo durevoli8,40%
Minerali energetici8,08%
Filiera di fabbricazione7,69%
Beni di consumo non durevoli6,55%
Tecnologia elettronica6,53%
Tecnologia sanitaria6,11%
Minerali non energetici5,51%
Comunicazione5,15%
Utenze4,38%
Industrie di trasformazione4,10%
Vendita al dettaglio4,05%
Trasporti3,06%
Servizi di distribuzione2,85%
Servizi industriali2,41%
Servizi tecnologici1,98%
Servizi commerciali1,21%
Servizi al consumatore0,51%
Servizi sanitari0,47%
Varie0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro0,26%
Cash0,12%
Fondi comuni0,09%
UNIT0,03%
Corporate0,02%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa54,04%
Asia32,33%
Nord America8,62%
Oceania4,54%
Medio Oriente0,42%
Africa0,05%
America latina0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FNDF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,61% di azioni, e Consumer Durables, con 8,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di FNDF sono Shell Plc e Samsung Electronics Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 2,23% e il 1,77% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FNDF ammontano a 1,01 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,32 USD in dividendi, che mostra un aumento del 68,56%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FNDF è di 16,26 B USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,84%.
Conto dei flussi di fondi di FNDF per 1,32 B USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FNDF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,37%. L'ultimo dividendo (18 dic 2024) ammonta a 1,01 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di FNDF sono emesse da The Charles Schwab Corp. con il marchio Schwab. L'ETF è stato lanciato il 15 ago 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FNDF è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
FNDF segue il RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FNDF investe in azioni.
Il prezzo di FNDF è aumentato del 3,83% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,43%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FNDF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,99% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,31% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,99% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,31% in un anno.
FNDF opera a premio (0,25%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.