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Schwab Fundamental International Equity ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪16,26 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,32 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪408,00 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su Schwab Fundamental International Equity ETF


Brand
Schwab
Data di inizio
15 ago 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Mercati sviluppati esclusi U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,74%
Finanza20,61%
Beni di consumo durevoli8,40%
Minerali energetici8,08%
Filiera di fabbricazione7,69%
Beni di consumo non durevoli6,55%
Tecnologia elettronica6,53%
Tecnologia sanitaria6,11%
Minerali non energetici5,51%
Comunicazione5,15%
Utenze4,38%
Industrie di trasformazione4,10%
Vendita al dettaglio4,05%
Trasporti3,06%
Servizi di distribuzione2,85%
Servizi industriali2,41%
Servizi tecnologici1,98%
Servizi commerciali1,21%
Servizi al consumatore0,51%
Servizi sanitari0,47%
Varie0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro0,26%
Cash0,12%
Fondi comuni0,09%
UNIT0,03%
Corporate0,02%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
4%8%54%0.1%0.4%32%
Europa54,04%
Asia32,33%
Nord America8,62%
Oceania4,54%
Medio Oriente0,42%
Africa0,05%
America latina0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FNDF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,61% di azioni, e Consumer Durables, con 8,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di FNDF sono Shell Plc e Samsung Electronics Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 2,23% e il 1,77% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FNDF ammontano a 1,01 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,32 USD in dividendi, che mostra un aumento del 68,56%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FNDF è di ‪16,26 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,84%.
Conto dei flussi di fondi di FNDF per ‪1,32 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FNDF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,37%. L'ultimo dividendo (18 dic 2024) ammonta a 1,01 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di FNDF sono emesse da The Charles Schwab Corp. con il marchio Schwab. L'ETF è stato lanciato il 15 ago 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FNDF è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
FNDF segue il RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FNDF investe in azioni.
Il prezzo di FNDF è aumentato del 3,83% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,43%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FNDF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,99% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,31% in un anno.
FNDF opera a premio (0,25%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.