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First Trust S&P REIT Index Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪147,32 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪25,03 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,38%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,40 M‬
Indice di spesa
0,49%

Su First Trust S&P REIT Index Fund


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
8 mag 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P United States REIT
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
REIT
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,42%
Finanza99,42%
Obbligazioni, liquidità e altro0,58%
Fondi comuni0,58%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di FRI sono Prologis, Inc. e Welltower Inc., che occupano rispettivamente il 8,67% e il 8,09% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FRI ammontano a 0,12 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,43 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 271,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FRI è di ‪147,32 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,01%.
Conto dei flussi di fondi di FRI per ‪25,03 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FRI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,38%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FRI sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 8 mag 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FRI è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
FRI segue il S&P United States REIT. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FRI investe in azioni.
Il prezzo di FRI è aumentato del 2,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FRI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,60% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,13% in un anno.
FRI opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.