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First Trust VL Dividend

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪9,02 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,15 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,33%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪202,59 M‬
Indice di spesa
0,61%

Su First Trust VL Dividend


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
18 dic 2006
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Value Line Dividend (TR)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,89%
Utenze17,99%
Finanza13,94%
Beni di consumo non durevoli13,28%
Filiera di fabbricazione8,03%
Tecnologia sanitaria7,28%
Industrie di trasformazione6,23%
Servizi tecnologici5,81%
Tecnologia elettronica5,46%
Trasporti4,94%
Comunicazione3,15%
Minerali energetici2,26%
Vendita al dettaglio2,22%
Servizi di distribuzione2,22%
Servizi industriali1,79%
Beni di consumo durevoli1,78%
Servizi commerciali1,29%
Servizi sanitari0,92%
Servizi al consumatore0,88%
Minerali non energetici0,43%
Obbligazioni, liquidità e altro0,11%
Cash0,11%
Ripartizione regionale azioni
88%9%2%
Nord America88,69%
Europa9,08%
Asia2,22%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FVD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Utilities, con 17,99% di azioni, e Finance, con 13,94% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FVD sono Nordson Corporation e Medtronic Plc, che occupano rispettivamente il 0,48% e il 0,48% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FVD ammontano a 0,26 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,28 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 5,36%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FVD è di ‪9,02 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,95%.
Conto dei flussi di fondi di FVD per ‪−1,15 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FVD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,33%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,26 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FVD sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 18 dic 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FVD è pari a 0,61%, il che significa che dovrai pagare 0,61% per contribuire alla gestione del fondo.
FVD segue il Value Line Dividend (TR). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FVD investe in azioni.
Il prezzo di FVD è aumentato del 1,94% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,53%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FVD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,00% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 10,25% in un anno.
FVD opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.