First Trust Value Line Dividend Index Fund
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Statistiche chiave
Su First Trust Value Line Dividend Index Fund
Homepage
Data di inizio
18 dic 2006
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP
Identificatori
3
ISINUS33734H1068
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Utenze
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,24%
Finanza23,05%
Utenze18,04%
Beni di consumo non durevoli11,69%
Tecnologia sanitaria6,73%
Servizi tecnologici6,25%
Filiera di fabbricazione5,43%
Industrie di trasformazione5,03%
Tecnologia elettronica4,17%
Comunicazione2,97%
Servizi industriali2,95%
Trasporti2,50%
Minerali energetici2,08%
Vendita al dettaglio1,68%
Servizi di distribuzione1,67%
Beni di consumo durevoli1,67%
Servizi sanitari1,25%
Servizi al consumatore1,25%
Minerali non energetici0,43%
Servizi commerciali0,41%
Obbligazioni, liquidità e altro0,76%
Cash0,76%
Ripartizione regionale azioni
Nord America89,03%
Europa8,89%
Asia2,08%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FVD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,05% di azioni, e Utilities, con 18,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di FVD ammontano a 0,32 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,25 USD in dividendi, che mostra un aumento del 20,94%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FVD è di 8,47 B USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,46%.
Conto dei flussi di fondi di FVD per −1,40 B USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FVD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,34%. L'ultimo dividendo (31 dic 2025) ammonta a 0,32 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FVD sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 18 dic 2006 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FVD è pari a 0,61%, il che significa che dovrai pagare 0,61% per contribuire alla gestione del fondo.
FVD segue il Value Line Dividend (TR). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FVD investe in azioni.
Il prezzo di FVD è sceso del −0,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FVD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,37% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,37% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,71% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,37% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,37% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,71% in un anno.
FVD opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.