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First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪336,57 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,12 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,05%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,85 M‬
Indice di spesa
0,61%

Su First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
8 mag 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
StrataQuant Consumer Discretionary Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1019

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo secondari
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Vendita al dettaglio
Servizi al consumatore
Beni di consumo durevoli
Azioni99,88%
Vendita al dettaglio25,90%
Servizi al consumatore24,74%
Beni di consumo durevoli16,77%
Filiera di fabbricazione7,36%
Trasporti7,33%
Beni di consumo non durevoli6,57%
Servizi tecnologici6,27%
Servizi commerciali2,36%
Finanza1,99%
Servizi di distribuzione0,29%
Tecnologia elettronica0,29%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Fondi comuni0,12%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
96%3%
Nord America96,11%
Europa3,89%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FXD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Retail Trade, con 25,90% di azioni, e Consumer Services, con 24,74% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FXD sono Macy's, Inc. e Dillard's, Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 2,01% e il 1,91% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FXD ammontano a 0,20 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,14 USD in dividendi, che mostra un aumento del 28,80%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FXD è di ‪336,57 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,95%.
Conto dei flussi di fondi di FXD per ‪−1,12 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FXD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,05%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FXD sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 8 mag 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FXD è pari a 0,61%, il che significa che dovrai pagare 0,61% per contribuire alla gestione del fondo.
FXD segue il StrataQuant Consumer Discretionary Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FXD investe in azioni.
Il prezzo di FXD è aumentato del 2,47% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,19%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FXD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,20% in un anno.
FXD opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.