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First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪276,26 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−109,21 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,70%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,002%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,40 M‬
Indice di spesa
0,63%

Su First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
8 mag 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
StrataQuant Consumer Staples Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1191

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Vendita al dettaglio
Industrie di trasformazione
Servizi di distribuzione
Azioni99,79%
Beni di consumo non durevoli58,63%
Vendita al dettaglio14,78%
Industrie di trasformazione11,88%
Servizi di distribuzione10,49%
Trasporti4,01%
Obbligazioni, liquidità e altro0,21%
Fondi comuni0,21%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FXG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 58,63% di azioni, e Retail Trade, con 14,78% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FXG sono Casey's General Stores, Inc. e McKesson Corporation, che occupano rispettivamente il 4,50% e il 4,36% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FXG ammontano a 0,60 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,52 USD in dividendi, che mostra un aumento del 13,40%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FXG è di ‪276,26 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,26%.
Conto dei flussi di fondi di FXG per ‪−109,21 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FXG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,70%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,60 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FXG sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 8 mag 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FXG è pari a 0,63%, il che significa che dovrai pagare 0,63% per contribuire alla gestione del fondo.
FXG segue il StrataQuant Consumer Staples Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FXG investe in azioni.
Il prezzo di FXG è sceso del −5,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FXG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,79% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,37% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,28% in un anno.
FXG opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.