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Gabelli Financial Services Opportunities ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪35,94 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,70 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,14%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪785,00 K‬
Indice di spesa
0,32%

Su Gabelli Financial Services Opportunities ETF


Brand
Gabelli
Homepage
Data di inizio
10 mag 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Gabelli Funds LLC
Distributore
G.distributors LLC
ISIN
US36261K4004

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi commerciali
Azioni99,80%
Finanza74,54%
Servizi commerciali13,40%
Varie7,06%
Servizi tecnologici4,80%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Cash0,20%
Ripartizione regionale azioni
92%7%
Nord America92,02%
Europa7,98%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


GABF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 74,54% di azioni, e Commercial Services, con 13,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di GABF sono SuRo Capital Corp. e Berkshire Hathaway Inc. Class B, che occupano rispettivamente il 6,92% e il 6,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GABF ammontano a 1,91 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,62 USD in dividendi, che mostra un aumento del 14,90%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GABF è di ‪35,94 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 8,70%.
Conto dei flussi di fondi di GABF per ‪2,70 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GABF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,14%. L'ultimo dividendo (8 gen 2025) ammonta a 1,91 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di GABF sono emesse da GAMCO Investors, Inc. con il marchio Gabelli. L'ETF è stato lanciato il 10 mag 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GABF è pari a 0,32%, il che significa che dovrai pagare 0,32% per contribuire alla gestione del fondo.
GABF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GABF investe in azioni.
Il prezzo di GABF è sceso del −5,16% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GABF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −4,62% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −4,62% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,92% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,81% in un anno.
GABF opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.