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Invesco MSCI Green Building ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,28 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−617,95 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,28%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪300,00 K‬
Indice di spesa
0,39%

Su Invesco MSCI Green Building ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
22 apr 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI Global Green Building
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Ambiente
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni95,72%
Finanza85,95%
Beni di consumo durevoli5,70%
Vendita al dettaglio2,31%
Varie1,66%
Filiera di fabbricazione0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro4,28%
UNIT4,30%
Cash−0,03%
Ripartizione regionale azioni
2%0.5%28%26%0.6%40%
Asia40,77%
Nord America28,77%
Europa26,50%
Oceania2,78%
Africa0,63%
America latina0,55%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


GBLD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 85,97% di azioni, e Consumer Durables, con 5,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di GBLD ammontano a 0,12 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,35 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 201,77%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GBLD è di ‪5,28 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,87%.
Conto dei flussi di fondi di GBLD per ‪−617,95 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GBLD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,28%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,12 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di GBLD sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 22 apr 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GBLD è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
GBLD segue il MSCI Global Green Building. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GBLD investe in azioni.
Il prezzo di GBLD è aumentato del 4,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GBLD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,51% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,03% in un anno.
GBLD opera a premio (0,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.