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Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,57 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
3,32%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪650,00 K‬
Indice di spesa
0,38%

Su Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF


Emittente
The Mcivy Co. LLC
Brand
Genter Capital
Homepage
sec.gov
Data di inizio
22 mag 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
OBP Capital LLC
Distributore
Capital Investment Group, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, autorità locale/municipale
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Comunale
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Comunale95,33%
Fondi comuni8,75%
Cash−4,08%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di GENM ammontano a 0,03 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,03 USD in dividendi, che mostra un aumento del 6,81%.
Sì, GENM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,32%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,03 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di GENM sono emesse da The Mcivy Co. LLC con il marchio Genter Capital. L'ETF è stato lanciato il 22 mag 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GENM è pari a 0,38%, il che significa che dovrai pagare 0,38% per contribuire alla gestione del fondo.
GENM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GENM investe in obbligazioni.
Il prezzo di GENM è aumentato del 0,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GENM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,83% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,68% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,19% in un anno.
GENM opera a premio (0,47%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.