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GMO US Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪54,08 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪49,70 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,62%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,007%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,04 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su GMO US Value ETF


Emittente
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Brand
GMO
Homepage
Data di inizio
28 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K6055

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni98,45%
Finanza25,70%
Tecnologia sanitaria11,80%
Minerali energetici9,09%
Servizi tecnologici7,55%
Vendita al dettaglio7,09%
Tecnologia elettronica5,60%
Beni di consumo non durevoli4,61%
Filiera di fabbricazione4,58%
Beni di consumo durevoli4,41%
Servizi al consumatore4,17%
Servizi sanitari3,64%
Comunicazione3,23%
Trasporti1,74%
Industrie di trasformazione1,35%
Servizi di distribuzione1,12%
Servizi commerciali1,12%
Minerali non energetici1,03%
Servizi industriali0,34%
Utenze0,17%
Varie0,10%
Obbligazioni, liquidità e altro1,55%
Cash1,55%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,93%
Europa2,07%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


GMOV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,70% di azioni, e Health Technology, con 11,80% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di GMOV sono Exxon Mobil Corporation e Johnson & Johnson, che occupano rispettivamente il 3,58% e il 3,46% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GMOV ammontano a 0,15 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,10 USD in dividendi, che mostra un aumento del 29,20%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GMOV è di ‪54,08 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,31%.
Conto dei flussi di fondi di GMOV per ‪49,70 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GMOV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,62%. L'ultimo dividendo (2 lug 2025) ammonta a 0,15 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di GMOV sono emesse da Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC con il marchio GMO. L'ETF è stato lanciato il 28 ott 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GMOV è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
GMOV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GMOV investe in azioni.
Il prezzo di GMOV è sceso del −0,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,53%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GMOV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,55% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,73% in un anno.
GMOV opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.