The 2023 ETF Series Trust II GMO US Value ETFThe 2023 ETF Series Trust II GMO US Value ETFThe 2023 ETF Series Trust II GMO US Value ETF

The 2023 ETF Series Trust II GMO US Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪48,69 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪49,73 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,49%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,005%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,04 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su The 2023 ETF Series Trust II GMO US Value ETF


Emittente
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Brand
GMO
Homepage
Data di inizio
28 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni99,34%
Finanza29,30%
Tecnologia sanitaria11,42%
Minerali energetici7,81%
Vendita al dettaglio7,22%
Tecnologia elettronica6,97%
Servizi sanitari5,89%
Filiera di fabbricazione5,49%
Beni di consumo durevoli5,04%
Servizi tecnologici3,91%
Beni di consumo non durevoli3,66%
Servizi al consumatore3,26%
Comunicazione3,01%
Industrie di trasformazione1,61%
Trasporti1,42%
Servizi di distribuzione1,19%
Servizi commerciali1,18%
Minerali non energetici0,79%
Varie0,10%
Servizi industriali0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,66%
Cash0,66%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,04%
Europa1,96%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi