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Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪452,20 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪75,70 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,13%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,18 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
8 dic 2010
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia sanitaria
Azioni99,96%
Minerali energetici17,12%
Finanza12,77%
Filiera di fabbricazione11,07%
Tecnologia sanitaria10,11%
Beni di consumo non durevoli9,12%
Servizi industriali7,45%
Servizi al consumatore6,40%
Beni di consumo durevoli4,68%
Vendita al dettaglio4,00%
Tecnologia elettronica3,66%
Servizi tecnologici3,44%
Servizi commerciali3,14%
Minerali non energetici2,67%
Industrie di trasformazione2,42%
Servizi di distribuzione1,27%
Trasporti0,65%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Fondi comuni0,04%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,15%
Europa2,85%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


GRPM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 17,12% di azioni, e Finance, con 12,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di GRPM sono Celsius Holdings, Inc. e Halozyme Therapeutics, Inc., che occupano rispettivamente il 4,60% e il 2,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GRPM ammontano a 0,41 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,21 USD in dividendi, che mostra un aumento del 48,48%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GRPM è di ‪452,20 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,84%.
Conto dei flussi di fondi di GRPM per ‪75,70 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GRPM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,13%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,41 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di GRPM sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GRPM è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
GRPM segue il S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GRPM investe in azioni.
Il prezzo di GRPM è sceso del −1,07% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GRPM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,28% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,69% in un anno.
GRPM opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.