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Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,82 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,84 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,90%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪100,00 K‬
Indice di spesa
0,35%

Su Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
27 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P SmallCap 600 GARP Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Identificatori
3
ISIN US46138G4414

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni99,91%
Finanza27,82%
Tecnologia sanitaria13,58%
Filiera di fabbricazione8,32%
Industrie di trasformazione6,39%
Trasporti6,02%
Beni di consumo durevoli5,85%
Servizi tecnologici5,69%
Servizi al consumatore5,27%
Servizi industriali4,99%
Vendita al dettaglio3,78%
Servizi di distribuzione3,04%
Minerali non energetici2,52%
Tecnologia elettronica2,43%
Servizi commerciali2,14%
Beni di consumo non durevoli1,15%
Minerali energetici0,91%
Obbligazioni, liquidità e altro0,09%
Fondi comuni0,09%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,92%
Europa1,08%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


GRPZ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,82% di azioni, e Health Technology, con 13,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di GRPZ sono International Seaways, Inc. e Powell Industries, Inc., che occupano rispettivamente il 1,99% e il 1,91% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GRPZ ammontano a 0,06 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 6,37%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GRPZ è di ‪2,82 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,23%.
Conto dei flussi di fondi di GRPZ per ‪−4,84 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GRPZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,90%. L'ultimo dividendo (26 dic 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di GRPZ sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 27 mar 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GRPZ è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
GRPZ segue il S&P SmallCap 600 GARP Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GRPZ investe in azioni.
Il prezzo di GRPZ è aumentato del 6,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,12%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GRPZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,54% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,26% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,52% in un anno.
GRPZ opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.