Statistiche chiave
Su Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF
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Data di inizio
27 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G4414
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,84%
Finanza16,27%
Filiera di fabbricazione11,27%
Tecnologia sanitaria9,74%
Beni di consumo durevoli9,50%
Servizi industriali9,17%
Servizi tecnologici6,94%
Trasporti5,76%
Vendita al dettaglio4,87%
Servizi al consumatore4,64%
Industrie di trasformazione4,01%
Servizi commerciali3,68%
Tecnologia elettronica3,55%
Minerali non energetici3,25%
Servizi di distribuzione3,05%
Beni di consumo non durevoli2,29%
Minerali energetici1,85%
Obbligazioni, liquidità e altro0,16%
Fondi comuni0,16%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,08%
Europa0,92%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
GRPZ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 16,27% di azioni, e Producer Manufacturing, con 11,27% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di GRPZ sono Worthington Steel, Inc. e InterDigital, Inc., che occupano rispettivamente il 2,51% e il 2,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GRPZ ammontano a 0,06 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 13,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GRPZ è di 2,69 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,33%.
Conto dei flussi di fondi di GRPZ per 583,35 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GRPZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,93%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di GRPZ sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 27 mar 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GRPZ è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
GRPZ segue il S&P SmallCap 600 GARP Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GRPZ investe in azioni.
Il prezzo di GRPZ è sceso del −0,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GRPZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,16% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,70% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,51% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,16% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,70% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,51% in un anno.
GRPZ opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.