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Invesco Total Return Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,87 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪603,37 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,43%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪40,25 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su Invesco Total Return Bond ETF


Emittente
Invesco Ltd
Brand
Invesco
Homepage
invesco.com
Data di inizio
10 feb 2016
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Securitized
Corporate
Cash
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized36,90%
Corporate33,26%
Cash16,46%
Governo12,23%
Comunale0,84%
Varie0,24%
ETF0,08%
Ripartizione regionale azioni
0.8%1%83%9%0.4%4%
Nord America83,40%
Europa9,75%
Asia4,25%
America latina1,39%
Oceania0,82%
Africa0,38%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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