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Gotham 1000 Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪207,58 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪36,48 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,86%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,15 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su Gotham 1000 Value ETF


Emittente
Toroso Investments Topco LLC
Brand
Gotham
Data di inizio
7 giu 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863645201

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni99,80%
Finanza13,00%
Tecnologia sanitaria10,35%
Beni di consumo non durevoli9,79%
Vendita al dettaglio7,74%
Servizi al consumatore7,17%
Servizi tecnologici6,14%
Servizi industriali5,70%
Filiera di fabbricazione5,62%
Tecnologia elettronica5,43%
Servizi sanitari4,31%
Servizi commerciali4,09%
Minerali non energetici3,79%
Industrie di trasformazione3,41%
Minerali energetici3,21%
Trasporti3,00%
Beni di consumo durevoli2,85%
Comunicazione2,12%
Utenze1,10%
Servizi di distribuzione0,98%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Cash0,13%
Fondi comuni0,07%
Ripartizione regionale azioni
0%96%3%0%
Nord America96,45%
Europa3,54%
Asia0,01%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


GVLU investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 13,00% di azioni, e Health Technology, con 10,35% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di GVLU sono Western Digital Corporation e Kinross Gold Corporation, che occupano rispettivamente il 0,58% e il 0,58% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GVLU ammontano a 0,21 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,47 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 124,84%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GVLU è di ‪207,58 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,75%.
Conto dei flussi di fondi di GVLU per ‪36,48 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GVLU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,86%. L'ultimo dividendo (12 dic 2024) ammonta a 0,68 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di GVLU sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio Gotham. L'ETF è stato lanciato il 7 giu 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GVLU è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
GVLU segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GVLU investe in azioni.
Il prezzo di GVLU è aumentato del 1,76% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,36%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GVLU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,20% in un anno.
GVLU opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.