Macquarie ETF Trust Macquarie National High-Yield Municipal Bond ETF
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Statistiche chiave
Su Macquarie ETF Trust Macquarie National High-Yield Municipal Bond ETF
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Data di inizio
5 mar 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Delaware Management Company Inc
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Comunale
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Comunale102,01%
Securitized1,11%
Cash−3,12%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
HTAX investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Municipal, con 102,01% di azioni, e Securitized, con 1,11% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Gli ultimi dividendi di HTAX ammontano a 0,14 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra un aumento del 34,40%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di HTAX è di 10,15 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 54,16%.
Conto dei flussi di fondi di HTAX per 5,42 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, HTAX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,99%. L'ultimo dividendo (4 giu 2025) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di HTAX sono emesse da Delaware Management Company Inc con il marchio Macquarie. L'ETF è stato lanciato il 5 mar 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di HTAX è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
HTAX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HTAX investe in obbligazioni.
HTAX opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.