Statistiche chiave
Su iShares Trust iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
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Data di inizio
13 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,67%
Cash0,33%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di IBID sono Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027 e Government of the United States of America 0.125% 15-APR-2027, che occupano rispettivamente il 24,89% e il 24,29% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IBID ammontano a 0,33 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,25 USD in dividendi, che mostra un aumento del 23,28%.
Sì, IBID paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,77%. L'ultimo dividendo (7 lug 2025) ammonta a 0,33 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IBID sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 13 set 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IBID è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
IBID segue il ICE 2027 Maturity USInflation-Linked Treasury Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IBID investe in obbligazioni.
Il prezzo di IBID è sceso del −0,90% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IBID.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,24% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,52% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,24% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,52% in un anno.
IBID opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.