InfraCap Equity Income Fund ETFInfraCap Equity Income Fund ETFInfraCap Equity Income Fund ETF

InfraCap Equity Income Fund ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪62,45 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪7,79 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
8,64%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,40 M‬
Indice di spesa
3,19%

Su InfraCap Equity Income Fund ETF


Emittente
Infrastructure Capital Advisors LLC
Brand
InfraCap
Data di inizio
28 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 1 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Corporate
Azioni98,84%
Finanza41,06%
Tecnologia elettronica8,59%
Minerali energetici5,55%
Beni di consumo non durevoli4,04%
Vendita al dettaglio3,44%
Comunicazione2,97%
Utenze2,96%
Tecnologia sanitaria2,94%
Servizi tecnologici2,07%
Servizi al consumatore1,93%
Servizi industriali1,84%
Industrie di trasformazione0,97%
Obbligazioni, liquidità e altro1,16%
Corporate27,02%
UNIT0,28%
Rights & Warrants−0,46%
Cash−25,67%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,51%
Europa1,49%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ICAP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 51,79% di azioni, e Electronic Technology, con 10,83% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ICAP sono Goldman Sachs Group, Inc. e Morgan Stanley, che occupano rispettivamente il 5,10% e il 5,07% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ICAP ammontano a 0,20 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,20 USD in dividendi, che mostra un aumento del 2,50%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ICAP è di ‪62,45 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,05%.
Conto dei flussi di fondi di ICAP per ‪7,79 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ICAP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 8,64%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di ICAP sono emesse da Infrastructure Capital Advisors LLC con il marchio InfraCap. L'ETF è stato lanciato il 28 dic 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ICAP è pari a 3,19%, il che significa che dovrai pagare 3,19% per contribuire alla gestione del fondo.
ICAP segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ICAP investe in azioni.
Il prezzo di ICAP è aumentato del 7,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ICAP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,38% in un anno.
ICAP opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.