Statistiche chiave
Su InfraCap Equity Income Fund ETF
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Data di inizio
28 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Infrastructure Capital Advisors LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Corporate
Azioni98,84%
Finanza41,06%
Tecnologia elettronica8,59%
Minerali energetici5,55%
Beni di consumo non durevoli4,04%
Vendita al dettaglio3,44%
Comunicazione2,97%
Utenze2,96%
Tecnologia sanitaria2,94%
Servizi tecnologici2,07%
Servizi al consumatore1,93%
Servizi industriali1,84%
Industrie di trasformazione0,97%
Obbligazioni, liquidità e altro1,16%
Corporate27,02%
UNIT0,28%
Rights & Warrants−0,46%
Cash−25,67%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,51%
Europa1,49%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ICAP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 51,79% di azioni, e Electronic Technology, con 10,83% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ICAP sono Goldman Sachs Group, Inc. e Morgan Stanley, che occupano rispettivamente il 5,10% e il 5,07% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ICAP ammontano a 0,20 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,20 USD in dividendi, che mostra un aumento del 2,50%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ICAP è di 62,45 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,05%.
Conto dei flussi di fondi di ICAP per 7,79 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ICAP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 8,64%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di ICAP sono emesse da Infrastructure Capital Advisors LLC con il marchio InfraCap. L'ETF è stato lanciato il 28 dic 2021 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ICAP è pari a 3,19%, il che significa che dovrai pagare 3,19% per contribuire alla gestione del fondo.
ICAP segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ICAP investe in azioni.
Il prezzo di ICAP è aumentato del 7,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ICAP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,38% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,38% in un anno.
ICAP opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.