Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
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Statistiche chiave
Su Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
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Data di inizio
10 set 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tweedy, Browne Co. LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US75526L7617
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali non energetici
Azioni100,70%
Finanza27,92%
Minerali non energetici10,44%
Minerali energetici8,73%
Filiera di fabbricazione6,41%
Industrie di trasformazione6,30%
Beni di consumo durevoli6,20%
Beni di consumo non durevoli5,26%
Trasporti5,13%
Servizi al consumatore4,01%
Comunicazione3,99%
Vendita al dettaglio3,22%
Servizi industriali3,21%
Tecnologia elettronica2,61%
Utenze1,80%
Tecnologia sanitaria1,30%
Servizi tecnologici1,24%
Servizi commerciali1,19%
Servizi di distribuzione1,04%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,70%
Cash−0,70%
Ripartizione regionale azioni
Europa64,99%
Nord America17,06%
Asia14,52%
Africa2,40%
Oceania1,03%
America latina0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ICPY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,12% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 10,52% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di ICPY sono DPM Metals Inc. e BAWAG Group AG, che occupano rispettivamente il 3,23% e il 2,15% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ICPY è di 14,60 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 45,51%.
Conto dei flussi di fondi di ICPY per 13,25 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ICPY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,27%. L'ultimo dividendo (24 dic 2025) ammonta a 0,03 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ICPY sono emesse da Affiliated Managers Group, Inc. con il marchio Tweedy, Browne Co.. L'ETF è stato lanciato il 10 set 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ICPY è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
ICPY segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ICPY investe in azioni.
Il prezzo di ICPY è aumentato del 4,79% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ICPY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,78% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,56% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,78% in un anno.
ICPY opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.