Statistiche chiave
Su Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
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Data di inizio
13 gen 2012
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E2303
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Utenze
Azioni100,07%
Finanza36,38%
Utenze11,39%
Beni di consumo non durevoli8,30%
Comunicazione8,29%
Trasporti7,71%
Industrie di trasformazione5,09%
Servizi industriali4,91%
Vendita al dettaglio4,34%
Servizi al consumatore2,90%
Tecnologia sanitaria1,83%
Filiera di fabbricazione1,78%
Beni di consumo durevoli1,59%
Servizi commerciali1,42%
Servizi di distribuzione1,35%
Minerali energetici1,32%
Servizi tecnologici0,89%
Varie0,51%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,07%
Cash−0,07%
Ripartizione regionale azioni
Asia38,57%
Europa36,64%
Nord America14,84%
Oceania9,00%
Medio Oriente0,95%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
IDLV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 36,40% di azioni, e Utilities, con 11,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di IDLV sono HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd. e CLP Holdings Limited, che occupano rispettivamente il 0,82% e il 0,75% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IDLV ammontano a 0,30 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,40 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 33,79%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IDLV è di 328,74 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,12%.
Conto dei flussi di fondi di IDLV per −95,70 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IDLV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,34%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,30 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IDLV sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 13 gen 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IDLV è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
IDLV segue il S&P BMI International Developed Low Volatility. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IDLV investe in azioni.
Il prezzo di IDLV è sceso del −0,72% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,02%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IDLV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,98% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,98% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,83% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,98% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,98% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,83% in un anno.
IDLV opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.