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Invesco Investment Grade Defensive ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪27,08 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−18,22 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,23%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,10 M‬
Indice di spesa
0,13%

Su Invesco Investment Grade Defensive ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
25 lug 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Invesco Investment Grade Defensive Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,79%
Fondi comuni0,19%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,03%
Europa1,97%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di IIGD sono Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20-APR-2028 e Principal Life Global Funding II 4.6% 19-AUG-2027, che occupano rispettivamente il 0,74% e il 0,73% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IIGD ammontano a 0,09 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra un aumento del 1,83%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IIGD è di ‪27,08 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,27%.
Conto dei flussi di fondi di IIGD per ‪−18,22 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IIGD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,23%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,09 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di IIGD sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 25 lug 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IIGD è pari a 0,13%, il che significa che dovrai pagare 0,13% per contribuire alla gestione del fondo.
IIGD segue il Invesco Investment Grade Defensive Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IIGD investe in obbligazioni.
Il prezzo di IIGD è aumentato del 0,22% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IIGD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,33% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,30% in un anno.
IIGD opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.