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iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFii

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

122,48USDR
+2,36+1,96%
Alla chiusura del 24 mar, 20:05 GMT
USD
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪7,91 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪131,12 M‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,95%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪65,40 M‬
Indice di spesa
0,18%

Su iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
24 lug 2000
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Mid Cap 400 Value
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Distribution tax treatment
Dividendi qualificati
Income tax type
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,61%
Finanza29,88%
Filiera di fabbricazione10,01%
Minerali energetici5,85%
Tecnologia sanitaria5,22%
Vendita al dettaglio5,10%
Tecnologia elettronica5,05%
Utenze4,58%
Industrie di trasformazione4,38%
Minerali non energetici4,21%
Servizi di distribuzione4,00%
Beni di consumo non durevoli3,31%
Beni di consumo durevoli3,27%
Trasporti3,14%
Servizi tecnologici3,03%
Servizi al consumatore2,41%
Servizi commerciali1,98%
Servizi industriali1,78%
Servizi sanitari1,72%
Comunicazione0,68%
Obbligazioni, liquidità e altro0,39%
Cash0,39%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,35%
Europa2,65%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
E
Expand Energy CorporationEXE
1,64%
F
Fidelity National Financial, Inc. - FNF GroupFNF
1,19%
R
Reliance, Inc.RS
1,09%
U
US Foods Holding Corp.USFD
1,06%
F
Flex LtdFLEX
1,00%
B
BioMarin Pharmaceutical Inc.BMRN
0,98%
W
W. P. Carey Inc.WPC
0,96%
U
Unum GroupUNM
0,94%
R
Reinsurance Group of America, IncorporatedRGA
0,90%
N
Annaly Capital Management, Inc.NLY
0,87%
Top 10 peso10,63%
298 partecipazioni totali

Dividendi


Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
Mar '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
18 mar 2025
18 mar 2025
21 mar 2025
0,450
Trimestrale
17 dic 2024
17 dic 2024
20 dic 2024
0,648
Trimestrale
25 set 2024
25 set 2024
30 set 2024
0,729
Trimestrale
11 giu 2024
11 giu 2024
17 giu 2024
0,516
Trimestrale
21 mar 2024
22 mar 2024
27 mar 2024
0,367
Trimestrale
20 dic 2023
21 dic 2023
27 dic 2023
0,542
Trimestrale
26 set 2023
27 set 2023
2 ott 2023
0,574
Trimestrale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi