Statistiche chiave
Su Brookmont Catastrophic Bond ETF
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Data di inizio
1 apr 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Brookmont Capital Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4705
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate93,62%
Governo5,77%
Cash0,61%
Ripartizione regionale azioni
Nord America90,06%
Asia6,58%
Europa3,36%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ILS investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 93,62% di azioni, e Government, con 5,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di ILS ammontano a 0,40 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,40 USD in dividendi, che mostra un aumento del 0,13%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ILS è di 13,04 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,18%.
Conto dei flussi di fondi di ILS per 11,98 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ILS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,97%. L'ultimo dividendo (25 set 2025) ammonta a 0,40 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ILS sono emesse da Brookmont Capital Management LLC con il marchio Brookmont. L'ETF è stato lanciato il 1 apr 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ILS è pari a 1,58%, il che significa che dovrai pagare 1,58% per contribuire alla gestione del fondo.
ILS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ILS investe in obbligazioni.
ILS opera a premio (0,58%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.