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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪14,46 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪4,02 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,06%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪480,00 K‬
Indice di spesa
0,79%

Su Matthews International Funds Matthews India Active ETF


Emittente
Matthews International Capital Management LLC
Brand
Matthews
Data di inizio
22 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Matthews International Capital Management LLC
Distributore
Foreside Funds Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
India
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Trasporti
Azioni99,56%
Finanza34,29%
Trasporti11,66%
Beni di consumo non durevoli9,51%
Servizi tecnologici9,49%
Beni di consumo durevoli8,19%
Tecnologia sanitaria5,02%
Filiera di fabbricazione4,79%
Minerali non energetici3,79%
Minerali energetici3,68%
Comunicazione3,21%
Servizi industriali2,11%
Tecnologia elettronica1,58%
Servizi commerciali1,01%
Servizi sanitari0,90%
Vendita al dettaglio0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro0,44%
Cash0,44%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


INDE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 34,29% di azioni, e Transportation, con 11,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di INDE sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 7,73% e il 6,08% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di INDE ammontano a 0,01 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 86,57%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di INDE è di ‪14,46 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,76%.
Conto dei flussi di fondi di INDE per ‪4,02 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, INDE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,06%. L'ultimo dividendo (23 dic 2024) ammonta a 0,17 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di INDE sono emesse da Matthews International Capital Management LLC con il marchio Matthews. L'ETF è stato lanciato il 22 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di INDE è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
INDE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
INDE investe in azioni.
Il prezzo di INDE è aumentato del 0,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di INDE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 10,01% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −3,78% in un anno.
INDE opera a premio (0,44%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.