Statistiche chiave
Su GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
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Data di inizio
3 giu 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K5065
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,34%
Cash0,66%
Ripartizione regionale azioni
Nord America92,35%
Europa7,28%
Oceania0,36%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di INVG sono Jacobs Engineering Group, Inc. 6.35% 18-AUG-2028 e Toronto-Dominion Bank 3.2% 10-MAR-2032, che occupano rispettivamente il 1,03% e il 1,02% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di INVG ammontano a 0,07 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,12 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 58,04%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di INVG è di 11,63 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 83,29%.
Conto dei flussi di fondi di INVG per 6,42 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, INVG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,29%. L'ultimo dividendo (1 ott 2025) ammonta a 0,07 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di INVG sono emesse da Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC con il marchio GMO. L'ETF è stato lanciato il 3 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di INVG è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
INVG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
INVG investe in obbligazioni.
INVG opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.