Statistiche chiave
Su Alger Russell Innovation ETF
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Data di inizio
7 gen 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Fred Alger Management LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Tecnologia elettronica
Azioni99,75%
Servizi tecnologici40,34%
Tecnologia sanitaria27,82%
Tecnologia elettronica18,06%
Trasporti4,06%
Vendita al dettaglio3,56%
Filiera di fabbricazione1,99%
Servizi commerciali1,98%
Servizi al consumatore1,94%
Obbligazioni, liquidità e altro0,25%
Cash0,25%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,08%
Europa1,92%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
INVN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 40,34% di azioni, e Health Technology, con 27,82% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di INVN sono Illumina, Inc. e Electronic Arts Inc., che occupano rispettivamente il 2,17% e il 2,15% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di INVN è di 14,12 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,55%.
Conto dei flussi di fondi di INVN per 13,49 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, INVN non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di INVN sono emesse da Alger Associates, Inc. (United States) con il marchio Alger. L'ETF è stato lanciato il 7 gen 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di INVN è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
INVN segue il Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
INVN investe in azioni.
INVN opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.