Statistiche chiave
Su ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
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Data di inizio
29 nov 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
ProShare Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Industrie di trasformazione
Azioni99,61%
Minerali non energetici71,75%
Industrie di trasformazione15,71%
Filiera di fabbricazione6,20%
Servizi di distribuzione4,57%
Vendita al dettaglio0,86%
Servizi industriali0,53%
Obbligazioni, liquidità e altro0,39%
Cash0,39%
Ripartizione regionale azioni
Asia47,20%
Oceania18,36%
Europa10,82%
Africa9,69%
Nord America9,43%
America latina4,51%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ION investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 71,75% di azioni, e Process Industries, con 15,71% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di ION sono PT Vale Indonesia Tbk e PT Aneka Tambang Tbk, che occupano rispettivamente il 5,66% e il 4,36% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ION ammontano a 0,02 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 252,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ION è di 2,84 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,18%.
Conto dei flussi di fondi di ION per 699,47 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ION paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,53%. L'ultimo dividendo (1 apr 2025) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ION sono emesse da ProShare Advisors LLC con il marchio ProShares. L'ETF è stato lanciato il 29 nov 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ION è pari a 0,58%, il che significa che dovrai pagare 0,58% per contribuire alla gestione del fondo.
ION segue il S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ION investe in azioni.
Il prezzo di ION è aumentato del 6,28% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ION.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,39% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,91% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,39% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,91% in un anno.
ION opera a premio (0,41%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.