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ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,25 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−7,62 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,69%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪75,00 K‬
Indice di spesa
0,58%

Su ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF


Emittente
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Data di inizio
29 nov 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
ProShare Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Mobilità
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali non energetici
Industrie di trasformazione
Azioni98,56%
Minerali non energetici72,84%
Industrie di trasformazione16,16%
Servizi di distribuzione4,53%
Filiera di fabbricazione3,77%
Vendita al dettaglio0,76%
Servizi industriali0,51%
Obbligazioni, liquidità e altro1,44%
Cash1,44%
Ripartizione regionale azioni
18%4%9%10%9%46%
Asia46,93%
Oceania18,41%
Europa10,88%
Africa9,76%
Nord America9,50%
America latina4,51%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ION investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 72,84% di azioni, e Process Industries, con 16,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di ION sono PT Vale Indonesia Tbk e IGO Limited, che occupano rispettivamente il 4,92% e il 3,98% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ION ammontano a 0,27 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 92,50%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ION è di ‪2,25 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 19,88%.
Conto dei flussi di fondi di ION per ‪−7,62 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ION paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,69%. L'ultimo dividendo (1 lug 2025) ammonta a 0,27 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ION sono emesse da ProShare Advisors LLC con il marchio ProShares. L'ETF è stato lanciato il 29 nov 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ION è pari a 0,58%, il che significa che dovrai pagare 0,58% per contribuire alla gestione del fondo.
ION segue il S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ION investe in azioni.
Il prezzo di ION è aumentato del 3,96% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ION.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,28% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 36,21% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,66% in un anno.
ION opera a premio (0,86%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.