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Renaissance Capital Greenwich Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,53 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−637,97 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,15%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪300,00 K‬
Indice di spesa
0,80%

Su Renaissance Capital Greenwich Fund


Emittente
Renaissance Capital LLC
Brand
Renaissance
Data di inizio
6 ott 2014
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Renaissance International IPO (TR)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Renaissance Capital LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Tempo dal lancio
Geografia
Globale escluso U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Tempo trascorso dalla quotazione

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo durevoli
Tecnologia sanitaria
Finanza
Azioni99,40%
Beni di consumo durevoli17,33%
Tecnologia sanitaria13,83%
Finanza10,45%
Trasporti9,23%
Servizi tecnologici8,20%
Filiera di fabbricazione7,04%
Tecnologia elettronica6,83%
Servizi al consumatore6,38%
Minerali non energetici6,33%
Vendita al dettaglio4,17%
Beni di consumo non durevoli4,06%
Minerali energetici2,61%
Servizi commerciali2,47%
Industrie di trasformazione0,47%
Obbligazioni, liquidità e altro0,60%
Cash0,60%
Ripartizione regionale azioni
41%58%
Asia58,93%
Europa41,07%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IPOS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Durables, con 17,33% di azioni, e Health Technology, con 13,83% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di IPOS sono Galderma Group AG e Lottomatica Group S.P.A., che occupano rispettivamente il 10,75% e il 6,38% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IPOS ammontano a 0,14 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 88,70%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IPOS è di ‪4,53 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,95%.
Conto dei flussi di fondi di IPOS per ‪−637,97 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IPOS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,15%. L'ultimo dividendo (20 giu 2025) ammonta a 0,14 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IPOS sono emesse da Renaissance Capital LLC con il marchio Renaissance. L'ETF è stato lanciato il 6 ott 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IPOS è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
IPOS segue il Renaissance International IPO (TR). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IPOS investe in azioni.
Il prezzo di IPOS è aumentato del 3,74% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 14,33%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IPOS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,53% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 38,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,47% in un anno.
IPOS opera a premio (0,47%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.