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Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,34 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,25 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,93%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪175,00 K‬
Indice di spesa
0,60%

Su Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF


Emittente
Toroso Investments Topco LLC
Brand
iREIT
Homepage
Data di inizio
5 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Defiance Treasury Alternative Yield ETF
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
REIT
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,80%
Finanza99,80%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Cash0,18%
Fondi comuni0,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di IRET sono EPR Properties e NETSTREIT Corp., che occupano rispettivamente il 3,77% e il 3,75% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IRET ammontano a 0,08 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi, che mostra un aumento del 1,38%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IRET è di ‪3,34 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 21,16%.
Conto dei flussi di fondi di IRET per ‪1,25 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IRET paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,93%. L'ultimo dividendo (4 giu 2025) ammonta a 0,08 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di IRET sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio iREIT. L'ETF è stato lanciato il 5 mar 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IRET è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
IRET segue il Defiance Treasury Alternative Yield ETF. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IRET investe in azioni.
Il prezzo di IRET è aumentato del 2,65% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,77%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IRET.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,58% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −1,03% in un anno.
IRET opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.