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Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
458,21 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
−347,58 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,80%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
25,70 M
Indice di spesa
1,02%
Su Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
Emittente
Government of China
Brand
Quadratic
Homepage
kfafunds.com
Data di inizio
13 mag 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Attivi
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, legati all'inflazione
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
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—
Rendimento totale NAV
—
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—
Cosa contiene il fondo
A partire da 23 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Rights & Warrants
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
ETF
80,55%
Rights & Warrants
12,54%
Cash
6,91%
Top 10 holdings
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi