Statistiche chiave
Su Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
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Data di inizio
13 mag 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Krane Funds Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
ETF
Rights & Warrants
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF69,26%
Rights & Warrants16,31%
Cash14,43%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di IVOL ammontano a 0,06 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,55%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IVOL è di 367,57 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,86%.
Conto dei flussi di fondi di IVOL per −314,30 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IVOL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,48%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di IVOL sono emesse da China International Capital Corp. Ltd. con il marchio Quadratic. L'ETF è stato lanciato il 13 mag 2019 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di IVOL è pari a 1,02%, il che significa che dovrai pagare 1,02% per contribuire alla gestione del fondo.
IVOL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IVOL investe in fondi.
Il prezzo di IVOL è sceso del −2,90% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,86%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IVOL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,52% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,47% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,68% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,52% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,47% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,68% in un anno.
IVOL opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.