Janus Henderson AAA CLO ETFJJ

Janus Henderson AAA CLO ETF

50,76USDR
−0,01−0,02%
Alla chiusura del 00:56 UTC
USD
Nessun attività
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪17,26 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪11,38 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,38%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%

Su Janus Henderson AAA CLO ETF


Emittente
Janus Henderson Group Plc
Brand
Janus Henderson
Indice di spesa
0,21%
Data di inizio
16 ott 2020
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, prestiti bancari
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized101,98%
Corporate1,76%
Cash−3,74%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
A
ASSET-BACKED SECURITIES
10,15%
A
Ares LIII CLO A1R 5.91476% 24-OCT-2036
1,54%
D
Dryden 76 CLO A1R2 6.0259% 15-OCT-2037
1,20%
A
AGL Core CLO 2 A1R 6.0774% 20-JUL-2037
1,16%
O
OCP CLO 2017-14 A1R 6.11079% 20-JUL-2037
1,15%
C
Carlyle U.S. CLO 2021-10 A1R 5.66406% 20-JAN-2038
1,06%
M
Madison Park Funding XXX A1R 6.0073% 16-JUL-2037
0,99%
A
AGL CLO 17 A 5.9474% 21-JAN-2035
0,91%
S
Sycamore Tree CLO 2023-3 A1R 6.2674% 20-APR-2037
0,86%
B
Bain Capital Credit CLO 2022-2 A1 5.95163% 22-APR-2035
0,83%
Top 10 peso19,84%
416 partecipazioni totali

Dividendi


Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
23/12/2024
23/12/2024
30/12/2024
0,255
Mensile
23/12/2024
23/12/2024
30/12/2024
0,006
Altro
02/12/2024
02/12/2024
06/12/2024
0,281
Mensile
01/11/2024
01/11/2024
07/11/2024
0,253
Mensile
01/10/2024
01/10/2024
07/10/2024
0,273
Mensile
03/09/2024
03/09/2024
09/09/2024
0,279
Mensile
01/08/2024
01/08/2024
07/08/2024
0,264
Mensile

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi