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U.S. Global Jets ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪794,60 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−513,76 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪36,25 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su U.S. Global Jets ETF


Brand
US Global
Data di inizio
28 apr 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Stuttgart US Global Jets (USD)
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Compagnie aeree passeggeri
Strategia
Dati fondamentali
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Trasporti
Tecnologia elettronica
Azioni99,47%
Trasporti77,92%
Tecnologia elettronica10,15%
Servizi al consumatore7,81%
Servizi tecnologici3,60%
Obbligazioni, liquidità e altro0,53%
Fondi comuni0,48%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
1%1%80%10%0.6%5%
Nord America80,78%
Europa10,08%
Asia5,93%
Oceania1,62%
America latina1,00%
Medio Oriente0,59%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


JETS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Transportation, con 77,92% di azioni, e Electronic Technology, con 10,15% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di JETS sono Southwest Airlines Co. e Delta Air Lines, Inc., che occupano rispettivamente il 10,93% e il 10,79% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di JETS ammontano a 0,14 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,00 USD in dividendi, che mostra un aumento del 99,60%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di JETS è di ‪794,60 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,95%.
Conto dei flussi di fondi di JETS per ‪−513,76 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Le azioni di JETS sono emesse da U.S. Global Investors, Inc. con il marchio US Global. L'ETF è stato lanciato il 28 apr 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di JETS è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
JETS segue il Stuttgart US Global Jets (USD). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JETS investe in azioni.
Il prezzo di JETS è aumentato del 15,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,80%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JETS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 16,46% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,35% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 11,87% in un anno.
JETS opera a premio (0,31%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.