Statistiche chiave
Su Jensen Quality Growth ETF
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Data di inizio
13 ago 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Jensen Investment Management, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G5624
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Finanza
Azioni98,76%
Servizi tecnologici38,63%
Tecnologia elettronica18,83%
Tecnologia sanitaria15,49%
Finanza10,02%
Servizi industriali3,10%
Vendita al dettaglio2,92%
Servizi commerciali2,85%
Beni di consumo non durevoli2,61%
Industrie di trasformazione2,40%
Servizi al consumatore1,91%
Obbligazioni, liquidità e altro1,24%
Fondi comuni1,22%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,28%
Europa0,72%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
JGRW investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 38,63% di azioni, e Electronic Technology, con 18,83% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di JGRW sono Microsoft Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 8,94% e il 7,05% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di JGRW ammontano a 0,02 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,06 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 231,18%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di JGRW è di 72,94 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,84%.
Conto dei flussi di fondi di JGRW per 50,66 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, JGRW paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,56%. L'ultimo dividendo (15 set 2025) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di JGRW sono emesse da Jensen Investment Management, Inc. con il marchio Jensen. L'ETF è stato lanciato il 13 ago 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di JGRW è pari a 0,57%, il che significa che dovrai pagare 0,57% per contribuire alla gestione del fondo.
JGRW segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JGRW investe in azioni.
Il prezzo di JGRW è aumentato del 1,76% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,86%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JGRW.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,69% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,92% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,69% in un anno.
JGRW opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.