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Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFJJ

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

44,61USDR
+0,31+0,70%
Alla chiusura del 24 apr, 20:05 GMT
USD
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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità Opzioni

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,29 B‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,34 B‬ USD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,51%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪119,33 M‬
Indice di spesa
0,22%

Su Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF


Emittente
Janus Henderson Group plc
Brand
Janus Henderson
Homepage
en-us.janushenderson.com
Data di inizio
12 set 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Janus Henderson Investors US LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, garantiti da ipoteca
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Securitized131,05%
Corporate1,02%
Agenzia0,75%
Cash−32,82%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
UMBS TBA 30yr 2.5% May Delivery 2.500% 01-JUN-2052
25,32%
U
UMBS TBA 30yr 3% May Delivery 3.000% 01-JUN-2052
12,09%
U
UMBS TBA 30yr 6% May Delivery 6.000% 01-JAN-2055
6,95%
G
GNMA II TBA 30yr 5% May Delivery 5.000% 01-AUG-2054
6,23%
U
UMBS TBA 30yr 2% May Delivery 2.000% 01-OCT-2051
5,60%
G
GNMA II TBA 30yr 5.5% May Delivery 5.500% 01-FEB-2055
4,50%
G
GNMA II TBA 30yr 4.5% May Delivery 4.500% 01-AUG-2054
4,37%
F
FNMA 30yr Pool#CB9430 5.500% 01-Nov-2054 5.5% 01-NOV-2054
3,67%
F
Fannie Mae REMIC Trust 2025-12 FC 5.43969% 25-MAR-2055
3,12%
G
GNMA II TBA 30yr 3% May Delivery 3.000% 01-DEC-2051
2,92%
Top 10 peso74,78%
572 partecipazioni totali

Dividendi


Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
Feb '25
Mar '25
Apr '25
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
1 apr 2025
1 apr 2025
7 apr 2025
0,191
Mensile
3 mar 2025
3 mar 2025
7 mar 2025
0,189
Mensile
3 feb 2025
3 feb 2025
7 feb 2025
0,188
Mensile
23 dic 2024
23 dic 2024
30 dic 2024
0,209
Mensile
2 dic 2024
2 dic 2024
6 dic 2024
0,310
Mensile
1 nov 2024
1 nov 2024
7 nov 2024
0,192
Mensile
1 ott 2024
1 ott 2024
7 ott 2024
0,198
Mensile

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi