Matthews Japan Active ETFMatthews Japan Active ETFMatthews Japan Active ETF

Matthews Japan Active ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,78 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,29 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,30%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪160,00 K‬
Indice di spesa
0,79%

Su Matthews Japan Active ETF


Emittente
Matthews International Capital Management LLC
Brand
Matthews
Data di inizio
22 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Matthews International Capital Management LLC
Distributore
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305944

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni96,01%
Finanza18,03%
Filiera di fabbricazione12,87%
Tecnologia elettronica12,46%
Servizi tecnologici9,86%
Beni di consumo non durevoli8,20%
Beni di consumo durevoli7,72%
Industrie di trasformazione7,15%
Tecnologia sanitaria3,99%
Vendita al dettaglio3,84%
Servizi industriali3,23%
Trasporti2,10%
Servizi di distribuzione2,08%
Utenze1,94%
Comunicazione1,73%
Servizi al consumatore0,60%
Minerali non energetici0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro3,99%
Cash3,99%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


JPAN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,03% di azioni, e Producer Manufacturing, con 12,87% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di JPAN sono Sony Group Corporation e Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., che occupano rispettivamente il 6,37% e il 4,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di JPAN ammontano a 0,47 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,13 USD in dividendi, che mostra un aumento del 71,25%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di JPAN è di ‪5,78 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,43%.
Conto dei flussi di fondi di JPAN per ‪1,29 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, JPAN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,30%. L'ultimo dividendo (23 dic 2024) ammonta a 0,47 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di JPAN sono emesse da Matthews International Capital Management LLC con il marchio Matthews. L'ETF è stato lanciato il 22 set 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di JPAN è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
JPAN segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JPAN investe in azioni.
Il prezzo di JPAN è aumentato del 1,91% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JPAN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,41% in un anno.
JPAN opera a premio (0,31%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.