Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Securitized Income ETF
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Statistiche chiave
Su Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Securitized Income ETF
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Data di inizio
8 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Janus Henderson Investors US LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Securitized
Azioni0,08%
Industrie di trasformazione0,04%
Servizi al consumatore0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro99,92%
Securitized131,56%
Corporate3,17%
Rights & Warrants−0,00%
Varie−4,44%
Cash−30,36%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
JSI investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 131,56% di azioni, e Corporate, con 3,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Gli ultimi dividendi di JSI ammontano a 0,25 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,25 USD in dividendi, che mostra un aumento del 0,09%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di JSI è di 822,77 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,09%.
Conto dei flussi di fondi di JSI per 538,27 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, JSI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,28%. L'ultimo dividendo (6 giu 2025) ammonta a 0,25 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di JSI sono emesse da Janus Henderson Group Plc con il marchio Janus Henderson. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di JSI è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
JSI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JSI investe in obbligazioni.
Il prezzo di JSI è sceso del −0,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,57%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JSI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,58% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,54% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,58% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,54% in un anno.
JSI opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.