Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Securitized Income ETFJanus Detroit Street Trust Janus Henderson Securitized Income ETFJanus Detroit Street Trust Janus Henderson Securitized Income ETF

Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Securitized Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪822,77 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪538,27 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,28%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪15,85 M‬
Indice di spesa
0,49%

Su Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Securitized Income ETF


Brand
Janus Henderson
Data di inizio
8 nov 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Janus Henderson Investors US LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, asset-backed
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Securitized
Azioni0,08%
Industrie di trasformazione0,04%
Servizi al consumatore0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro99,92%
Securitized131,56%
Corporate3,17%
Rights & Warrants−0,00%
Varie−4,44%
Cash−30,36%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


JSI investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Securitized, con 131,56% di azioni, e Corporate, con 3,17% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Gli ultimi dividendi di JSI ammontano a 0,25 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,25 USD in dividendi, che mostra un aumento del 0,09%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di JSI è di ‪822,77 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,09%.
Conto dei flussi di fondi di JSI per ‪538,27 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, JSI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,28%. L'ultimo dividendo (6 giu 2025) ammonta a 0,25 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di JSI sono emesse da Janus Henderson Group Plc con il marchio Janus Henderson. L'ETF è stato lanciato il 8 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di JSI è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
JSI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
JSI investe in obbligazioni.
Il prezzo di JSI è sceso del −0,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,57%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di JSI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,58% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,54% in un anno.
JSI opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.