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PLUS Korea Defense Industry Index ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪135,00 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪100,57 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,34%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
4,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,47 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su PLUS Korea Defense Industry Index ETF


Emittente
Cottonwood ETF Holdings LLC
Brand
PLUS
Homepage
Data di inizio
5 feb 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Exchange Traded Concepts LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US30151E4917

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Difesa aerospaziale
Strategia
Vanilla
Geografia
Corea del Sud
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni98,06%
Tecnologia elettronica46,99%
Filiera di fabbricazione35,32%
Minerali non energetici5,01%
Servizi industriali3,63%
Servizi tecnologici2,90%
Industrie di trasformazione2,55%
Beni di consumo durevoli1,66%
Obbligazioni, liquidità e altro1,94%
Cash1,94%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


KDEF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 46,99% di azioni, e Producer Manufacturing, con 35,32% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di KDEF sono Hanwha Aerospace Co., Ltd. e Hyundai Rotem Co., che occupano rispettivamente il 16,81% e il 11,82% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di KDEF ammontano a 2,22 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,74 USD in dividendi, che mostra un aumento del 66,65%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KDEF è di ‪135,00 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 71,49%.
Conto dei flussi di fondi di KDEF per ‪100,57 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, KDEF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,34%. L'ultimo dividendo (31 dic 2025) ammonta a 2,96 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di KDEF sono emesse da Cottonwood ETF Holdings LLC con il marchio PLUS. L'ETF è stato lanciato il 5 feb 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KDEF è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
KDEF segue il Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KDEF investe in azioni.
Il prezzo di KDEF è aumentato del 17,66% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 141,30%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di KDEF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 15,53% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 28,09% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 22,38% in un anno.
KDEF opera a premio (4,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.