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Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI North America Climate ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,49 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,62 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,32%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪101,70 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI North America Climate ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
11 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI Global Climate 500 North America Selection Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni100,00%
Servizi tecnologici20,72%
Tecnologia elettronica18,99%
Finanza16,53%
Vendita al dettaglio7,85%
Tecnologia sanitaria7,69%
Filiera di fabbricazione3,92%
Beni di consumo non durevoli3,36%
Servizi al consumatore3,14%
Minerali energetici2,47%
Servizi industriali2,37%
Trasporti2,34%
Beni di consumo durevoli1,81%
Industrie di trasformazione1,59%
Servizi commerciali1,51%
Servizi sanitari1,26%
Comunicazione1,25%
Utenze1,21%
Minerali non energetici1,06%
Servizi di distribuzione0,91%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Fondi comuni0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.2%96%2%
Nord America96,95%
Europa2,82%
America latina0,23%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


KLMN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 20,72% di azioni, e Electronic Technology, con 18,99% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di KLMN sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 6,28% e il 6,07% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KLMN è di ‪2,49 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 44,10%.
Conto dei flussi di fondi di KLMN per ‪2,62 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, KLMN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,32%. L'ultimo dividendo (28 mar 2025) ammonta a 0,08 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di KLMN sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 11 dic 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KLMN è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
KLMN segue il MSCI Global Climate 500 North America Selection Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KLMN investe in azioni.
Il prezzo di KLMN è aumentato del 6,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di KLMN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,97% in un anno.
KLMN opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.