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Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,29 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−524,95 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,74%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪45,45 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI Global Climate 500 ETF


Emittente
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
26 giu 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI ACWI Select Climate 500 Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni99,97%
Finanza20,04%
Tecnologia elettronica18,22%
Servizi tecnologici16,78%
Tecnologia sanitaria7,76%
Vendita al dettaglio6,58%
Filiera di fabbricazione5,26%
Beni di consumo non durevoli4,46%
Beni di consumo durevoli2,88%
Minerali energetici2,57%
Servizi al consumatore2,37%
Comunicazione2,08%
Servizi industriali2,02%
Trasporti1,87%
Utenze1,79%
Industrie di trasformazione1,45%
Servizi commerciali1,37%
Minerali non energetici1,08%
Servizi di distribuzione0,73%
Servizi sanitari0,56%
Varie0,11%
Obbligazioni, liquidità e altro0,03%
Cash0,02%
Rights & Warrants0,01%
Ripartizione regionale azioni
1%0.4%67%17%0.3%12%
Nord America67,45%
Europa17,36%
Asia12,67%
Oceania1,81%
America latina0,44%
Africa0,28%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


KLMT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,04% di azioni, e Electronic Technology, con 18,22% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di KLMT sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 5,03% e il 4,32% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di KLMT ammontano a 0,15 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,12 USD in dividendi, che mostra un aumento del 20,93%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di KLMT è di ‪1,29 B‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,15%.
Conto dei flussi di fondi di KLMT per ‪−524,95 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, KLMT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,74%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,15 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di KLMT sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 26 giu 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KLMT è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
KLMT segue il MSCI ACWI Select Climate 500 Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KLMT investe in azioni.
Il prezzo di KLMT è aumentato del 3,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di KLMT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 17,35% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,05% in un anno.
KLMT opera a premio (0,41%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.