Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF
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Statistiche chiave
Su Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF
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Data di inizio
3 dic 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Krane Funds Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Identificatori
3
ISIN US5007672158
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
ETF
Azioni74,60%
Finanza49,90%
Minerali non energetici8,00%
Trasporti7,83%
Industrie di trasformazione4,75%
Beni di consumo non durevoli1,92%
Tecnologia sanitaria1,11%
Beni di consumo durevoli0,81%
Filiera di fabbricazione0,20%
Vendita al dettaglio0,07%
Obbligazioni, liquidità e altro25,40%
ETF24,47%
Cash0,93%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
KPHO investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 49,90% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 8,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di KPHO sono DCVFMVN DIAMOND ETF e Hoa Phat Group JSC, che occupano rispettivamente il 24,47% e il 7,71% del portafoglio.
Sì, KPHO paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,11%. L'ultimo dividendo (31 dic 2025) ammonta a 0,03 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di KPHO sono emesse da China International Capital Corp. Ltd. con il marchio KraneShares. L'ETF è stato lanciato il 3 dic 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di KPHO è pari a 1,03%, il che significa che dovrai pagare 1,03% per contribuire alla gestione del fondo.
KPHO segue il Dragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
KPHO investe in azioni.
Il prezzo di KPHO è aumentato del 3,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di KPHO.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,25% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,25% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,25% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,25% in un anno.
KPHO opera a premio (1,38%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.