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Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪25,06 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−12,36 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,72%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,02 M‬
Indice di spesa
1,27%

Su Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF


Emittente
Toroso Investments Topco LLC
Brand
Leatherback
Data di inizio
16 nov 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tidal Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863648502

Classificazione


Asset class
Alternative
Categoria
Strategie dei fondi speculativi
Focus
Long/short
Nicchia
Long/short
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali non energetici
Servizi al consumatore
Azioni117,40%
Finanza16,30%
Minerali non energetici11,36%
Servizi al consumatore10,07%
Servizi sanitari6,97%
Beni di consumo non durevoli6,29%
Utenze5,84%
Minerali energetici5,80%
Vendita al dettaglio5,36%
Tecnologia sanitaria5,24%
Tecnologia elettronica4,03%
Trasporti2,97%
Servizi tecnologici2,51%
Filiera di fabbricazione2,41%
Beni di consumo durevoli2,18%
Industrie di trasformazione1,91%
Servizi industriali1,51%
Obbligazioni, liquidità e altro−17,40%
Corporate9,27%
Cash1,39%
Fondi comuni1,30%
Varie−29,35%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di LBAY sono Newmont Corporation e AGNC Investment Corp Depositary Shs Repr 1/1000th Cum Conv Red Perp Pfd Registered Shs Ser F, che occupano rispettivamente il 6,92% e il 4,82% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LBAY ammontano a 0,08 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,08 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di LBAY è di ‪25,06 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 7,33%.
Conto dei flussi di fondi di LBAY per ‪−12,36 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LBAY paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,72%. L'ultimo dividendo (27 ago 2025) ammonta a 0,08 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di LBAY sono emesse da Toroso Investments Topco LLC con il marchio Leatherback. L'ETF è stato lanciato il 16 nov 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di LBAY è pari a 1,27%, il che significa che dovrai pagare 1,27% per contribuire alla gestione del fondo.
LBAY segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LBAY investe in azioni.
Il prezzo di LBAY è sceso del −4,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −10,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LBAY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,72% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,07% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,70% in un anno.
LBAY opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.