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iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond
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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
325,03 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
−152,13 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
9,00 M
Indice di spesa
0,30%
Su iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond
Emittente
Blackrock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
ishares.com
Data di inizio
18 ott 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 15 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
99,39%
Cash
0,61%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi