PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded FundPIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded FundPIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪735,44 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪380,69 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
7,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,48 M‬
Indice di spesa
0,63%

Su PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund


Brand
PIMCO
Homepage
Data di inizio
8 giu 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributore
PIMCO Investments LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, prestiti bancari
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Tasso variabile
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Loans
Varie
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Loans68,66%
Varie15,67%
Cash12,38%
Corporate2,93%
Governo0,36%
Securitized0,01%
Ripartizione regionale azioni
91%8%
Nord America91,94%
Europa8,06%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di LONZ ammontano a 0,23 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,18 USD in dividendi, che mostra un aumento del 21,74%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LONZ è di ‪735,44 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 10,15%.
Conto dei flussi di fondi di LONZ per ‪380,69 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LONZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,37%. L'ultimo dividendo (5 mag 2025) ammonta a 0,23 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di LONZ sono emesse da Allianz SE con il marchio PIMCO. L'ETF è stato lanciato il 8 giu 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di LONZ è pari a 0,63%, il che significa che dovrai pagare 0,63% per contribuire alla gestione del fondo.
LONZ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LONZ investe in liquidità.
Il prezzo di LONZ è aumentato del 2,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LONZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,76% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,56% in un anno.
LONZ opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.