iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFii

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

106,33USDR
−0,27−0,25%
Alla chiusura del 00:39 UTC
USD
Nessun attività
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪28,78 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,58 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,46%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%

Su iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF


Emittente
Blackrock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0,14%
Homepage
Data di inizio
22 lug 2002
Indice monitorato
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Tipo di gestione
Passivo

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Azioni0,07%
Minerali energetici0,03%
Finanza0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro99,93%
Corporate98,73%
Cash1,20%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
U.S. Dollar
1,20%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,23%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,19%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,18%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,18%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,16%
A
AT&T Inc. 3.5% 15-SEP-2053
0,15%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0,15%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035
0,15%
B
Bank of America Corporation 5.288% 25-APR-2034
0,14%
Top 10 peso2,72%
2812 partecipazioni totali

Dividendi


Lug '24
Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
18/12/2024
18/12/2024
23/12/2024
0,385
Mensile
02/12/2024
02/12/2024
05/12/2024
0,383
Mensile
01/11/2024
01/11/2024
06/11/2024
0,385
Mensile
01/10/2024
01/10/2024
04/10/2024
0,411
Mensile
03/09/2024
03/09/2024
06/09/2024
0,405
Mensile
01/08/2024
01/08/2024
06/08/2024
0,392
Mensile
01/07/2024
01/07/2024
05/07/2024
0,376
Mensile

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi