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iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
NYSE American
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NYSE American
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Mercato chiuso
106,33
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R
−0,27
−0,25%
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Panoramica
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Stagionalità
Opzioni
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
28,78 B
USD
Flussi di fondi (1Y)
−2,58 B
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,46%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Su iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Emittente
Blackrock, Inc.
Brand
iShares
Indice di spesa
0,14%
Homepage
ishares.com
Data di inizio
22 lug 2002
Indice monitorato
iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Tipo di gestione
Passivo
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 2 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Azioni
0,07%
Minerali energetici
0,03%
Finanza
0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro
99,93%
Corporate
98,73%
Cash
1,20%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
U.S. Dollar
1,20%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,23%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,19%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,18%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,18%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,16%
A
AT&T Inc. 3.5% 15-SEP-2053
0,15%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0,15%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035
0,15%
B
Bank of America Corporation 5.288% 25-APR-2034
0,14%
Top 10 peso
2,72%
2812 partecipazioni totali
Dividendi
Lug '24
Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
0,00
0,11
0,22
0,33
0,44
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
18/12/2024
18/12/2024
23/12/2024
0,385
Mensile
02/12/2024
02/12/2024
05/12/2024
0,383
Mensile
01/11/2024
01/11/2024
06/11/2024
0,385
Mensile
01/10/2024
01/10/2024
04/10/2024
0,411
Mensile
03/09/2024
03/09/2024
06/09/2024
0,405
Mensile
01/08/2024
01/08/2024
06/08/2024
0,392
Mensile
01/07/2024
01/07/2024
05/07/2024
0,376
Mensile
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Patrimonio in gestione (AUM)
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Flussi di fondi
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3M
3M
6M
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YTD
YTD
1Y
1Y