Statistiche chiave
Su LSV Disciplined Value ETF
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Data di inizio
17 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
LSV Asset Management
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,84%
Tecnologia elettronica23,15%
Servizi tecnologici22,41%
Finanza13,15%
Tecnologia sanitaria9,55%
Vendita al dettaglio6,91%
Filiera di fabbricazione5,15%
Beni di consumo durevoli2,60%
Beni di consumo non durevoli2,50%
Trasporti2,34%
Servizi al consumatore1,99%
Industrie di trasformazione1,75%
Minerali energetici1,59%
Servizi commerciali1,50%
Servizi sanitari1,47%
Comunicazione1,26%
Minerali non energetici0,99%
Utenze0,60%
Servizi industriali0,47%
Servizi di distribuzione0,45%
Obbligazioni, liquidità e altro0,16%
Fondi comuni0,16%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,59%
Europa1,41%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
LSVD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 23,15% di azioni, e Technology Services, con 22,41% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di LSVD sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 6,71% e il 5,29% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LSVD è di 528,97 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,41%.
Conto dei flussi di fondi di LSVD per 504,97 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, LSVD non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LSVD sono emesse da SEI Investments Co. con il marchio LSV. L'ETF è stato lanciato il 17 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di LSVD è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
LSVD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LSVD investe in azioni.
Il prezzo di LSVD è aumentato del 2,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LSVD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,17% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,17% in un anno.
LSVD opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.