Statistiche chiave
Su Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
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Data di inizio
3 set 2009
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributore
PIMCO Investments LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,88%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di LTPZ sono United States Treasury Bond 1.375% 15-FEB-2044 e United States Treasury Bond 1.0% 15-FEB-2046, che occupano rispettivamente il 10,37% e il 9,72% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LTPZ ammontano a 0,19 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,33 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 73,68%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LTPZ è di 670,01 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,57%.
Conto dei flussi di fondi di LTPZ per −41,47 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LTPZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,59%. L'ultimo dividendo (4 giu 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di LTPZ sono emesse da Allianz SE con il marchio PIMCO. L'ETF è stato lanciato il 3 set 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LTPZ è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
LTPZ segue il ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LTPZ investe in obbligazioni.
Il prezzo di LTPZ è sceso del −1,57% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LTPZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,09% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,73% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,09% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,73% in un anno.
LTPZ opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.