Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded FundPimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded FundPimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪670,01 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−41,47 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪13,02 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su Pimco 15 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund


Brand
PIMCO
Homepage
Data di inizio
3 set 2009
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Pacific Investment Management Co. LLC
Distributore
PIMCO Investments LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, legati all'inflazione
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,88%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di LTPZ sono United States Treasury Bond 1.375% 15-FEB-2044 e United States Treasury Bond 1.0% 15-FEB-2046, che occupano rispettivamente il 10,37% e il 9,72% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di LTPZ ammontano a 0,19 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,33 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 73,68%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di LTPZ è di ‪670,01 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,57%.
Conto dei flussi di fondi di LTPZ per ‪−41,47 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, LTPZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,59%. L'ultimo dividendo (4 giu 2025) ammonta a 0,19 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di LTPZ sono emesse da Allianz SE con il marchio PIMCO. L'ETF è stato lanciato il 3 set 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LTPZ è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
LTPZ segue il ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LTPZ investe in obbligazioni.
Il prezzo di LTPZ è sceso del −1,57% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LTPZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,09% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,73% in un anno.
LTPZ opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.