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R
−0,18
−0,79%
Alla chiusura del Dic 27, 21:10 UTC
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Panoramica
Analisi
Discussioni
Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
2,66 M
USD
Flussi di fondi (1Y)
−4,89 M
USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,80%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Su Tema ETF Trust Tema Luxury ETF
Emittente
Dawn Global Topco Ltd.
Brand
Tema
Indice di spesa
0,75%
Homepage
temaetfs.com
Data di inizio
11 mag 2023
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Servizi al consumatore
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 26 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Beni di consumo durevoli
Servizi al consumatore
Fondi comuni
Azioni
89,43%
Beni di consumo non durevoli
39,31%
Beni di consumo durevoli
25,76%
Servizi al consumatore
21,45%
Vendita al dettaglio
2,92%
Obbligazioni, liquidità e altro
10,57%
Fondi comuni
10,09%
Cash
0,48%
Ripartizione regionale azioni
0.6%
36%
58%
4%
Europa
58,77%
Nord America
36,46%
Asia
4,15%
Oceania
0,61%
America latina
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
F
First American Funds Inc X Treasury Obligations Fund
10,09%
R
Hermes International SCA
RMS
8,81%
C
Compagnie Financiere Richemont SA
CFR
8,43%
R
Ferrari NV
RACE
7,61%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
MC
6,34%
M
Marriott International, Inc. Class A
MAR
4,74%
M
Mercedes-Benz Group AG
MBG
4,60%
H
Hilton Worldwide Holdings Inc.
HLT
4,31%
K
Kering SA
KER
3,87%
B
Brunello Cucinelli S.p.A.
BC
3,45%
Top 10 peso
62,25%
47 partecipazioni totali
Dividendi
Dic '23
Dic '24
0,00
0,16
0,32
0,48
0,64
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
11/12/2024
11/12/2024
12/12/2024
0,622
Annuale
13/12/2023
14/12/2023
15/12/2023
0,170
Altro
Patrimonio in gestione (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flussi di fondi
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y