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22,18USDR
−0,18−0,79%
Alla chiusura del Dic 27, 21:10 UTC
USD
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,66 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,89 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,80%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%

Su Tema ETF Trust Tema Luxury ETF


Emittente
Dawn Global Topco Ltd.
Brand
Tema
Indice di spesa
0,75%
Homepage
Data di inizio
11 mag 2023
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Servizi al consumatore
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Beni di consumo durevoli
Servizi al consumatore
Fondi comuni
Azioni89,43%
Beni di consumo non durevoli39,31%
Beni di consumo durevoli25,76%
Servizi al consumatore21,45%
Vendita al dettaglio2,92%
Obbligazioni, liquidità e altro10,57%
Fondi comuni10,09%
Cash0,48%
Ripartizione regionale azioni
0.6%36%58%4%
Europa58,77%
Nord America36,46%
Asia4,15%
Oceania0,61%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
F
First American Funds Inc X Treasury Obligations Fund
10,09%
R
Hermes International SCARMS
8,81%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
8,43%
R
Ferrari NVRACE
7,61%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
6,34%
M
Marriott International, Inc. Class AMAR
4,74%
M
Mercedes-Benz Group AGMBG
4,60%
H
Hilton Worldwide Holdings Inc.HLT
4,31%
K
Kering SAKER
3,87%
B
Brunello Cucinelli S.p.A.BC
3,45%
Top 10 peso62,25%
47 partecipazioni totali

Dividendi


Dic '23
Dic '24
‪0,00‬
‪0,16‬
‪0,32‬
‪0,48‬
‪0,64‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
11/12/2024
11/12/2024
12/12/2024
0,622
Annuale
13/12/2023
14/12/2023
15/12/2023
0,170
Altro

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi